交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融B溢价风险提示布告 (2019/05/15)查看PDF原文

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数

分级证券投资基金之E金融B溢价风险提示布告

近期,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下交银施罗德中证

互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融B份额(场内简称:E金融B,基金

代码:150318)二级市场交易价格接连 大幅动摇 ,2019年5月13日,交银互联网金融

B份额在二级市场的收盘价为0.850元,相关于 当日0.670元的基金份额参考净值,溢价幅度达到26.87%。截止2019年5月14日,交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为

0.850元,显着 高于基金份额参考净值,投资者假如 盲目追高,可能遭受重大损失。

为此基金管理人声明如下:

一、交银互联网金融B份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金中较高风险类份额,因为 交银互联网金融B份额内含杠杆机制的设计,交银互联网金融B份额参考净值的改动 幅度将大于交银互联网金融份额(场内简称:交银互联网金融,基金代码:

164907)净值和交银互联网金融A份额(场内简称:E金融A,基金代码:150317)参考

净值的改动 幅度,即交银互联网金融B份额的动摇 性要高于其他两类份额,其承当 的风险也较高。交银互联网金融B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承当 不同程度的投资风险。二、在二级市场上交易的交银互联网金融B份额,除了有基金份额参考净值动摇 的风险外,还会遭到 市场的体系 性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面对 损失。

三、截至2019年5月14日收盘,交银互联网金融B份额的基金份额参考净值挨近 基金

合同约好 的不守时 份额折算阀值。不守时 份额折算后,交银互联网金融B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参加 二级市场交易的投资者留意 高溢价所带来的风险。

四、截至本陈述 披露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严厉 依照 法令 法规及基金合同进行投资运作。

五、截至本陈述 披露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金运作正常无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人仍将严厉 依照 有关规则 和要求,及时做好信息

披露工作。

投资者欲了解本基金的详细状况 ,可通过本公司网站()或相关出售 机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和《交银施罗德中

证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》,或者拨打本公司客户效能 电 话400-

700-5000(免长途话费),021-61055000咨询有关概况 。

风险提示:

本基金管理人承诺 以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金产业 ,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩其实不 代表其将来体现 。分级基金不保本,可能

发生亏本 。本基金共有三类份额,其间 交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指

数所代表的股票市场类似 的风险收益特征;交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对安稳 的特征;交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人其实不 承诺 或保证交银互联网金融A份额的基金份额持有人的约好 应得收益,在本基金资产呈现 极端损失状况 下,交银互联网金融A份额的基金份额持有人可能会面对 无法取得约好 应得收益乃至 损失本金的风险。投资有风险,敬请投资者细心 阅读基金的相关法令

文件,并选择合适 本身 风险承受 能力的投资品种 进行投资。

特此布告 。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一九年五月十五日